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【央视新闻客户端】
主力资金呈现净流入状态,但股价却不涨反跌,这一现象令诸多投资者困惑。不少投资者在决策时,将资金流入与流出数据作为核心交易依据,采取“资金流入即买入、资金流出即抛售”的简单操作逻辑。若股票投资仅凭此单一维度即可决策,那么市场中大概率会涌现大量成功投资者。事实上,唯有正确认知主力资金流入流出数据的本质,方能规避其背后的认知陷阱,甚至依托对主力动向的精准判断获取收益。
本文结合实战经验,深度拆解主力资金运作背后的陷阱逻辑。首先需明确,主流看盘软件所界定的特大单与大单,通常以单笔交易金额超30万元为标准,但主力可通过控制单笔下单规模,人为干预资金净流入与净流出的统计结果。例如,主力可挂出一笔1000万元的大额买单,同时将5000万元的筹码拆分为若干笔10万元或20万元的小额卖单分批抛售。在此操作模式下,个股当日统计数据将显示主力资金净流入,但实质主力正通过这种“明买暗卖”的方式实现筹码兑现。若投资者仅依据主力资金流入数据盲目入场,极易陷入陷阱,沦为接盘方。
反之,当主力计划暗中吸筹时,会采用小额买单持续建仓,同时阶段性通过多笔大额卖单砸盘,制造主力资金大规模流出的假象。在此情形下,分时图将呈现股价快速下挫的走势,统计数据亦同步显示主力资金净流出,不明真相的散户往往会因恐慌情绪抛售手中筹码,最终错失低位持仓机会。
可见,散户所获取的主力资金流入流出数据,往往是主力刻意营造的市场假象。因此,不能单纯依赖这一单一指标判断股价走势,需结合更具参考价值的指标构建决策体系。其中,前文提及的内外盘指标,可有效弥补主力资金流入流出数据的局限性。
具体而言,无论交易单量规模大小,主动以卖一及以上价格买入的订单归为外盘,主动以卖一及以下价格卖出的订单归为内盘。外盘代表市场看多意愿,内盘则反映主动砸盘的卖出力量。相较于主力资金流入流出数据,内外盘指标更具参考可靠性,核心原因在于,无论主力采取何种拆单操作,其资金流动轨迹均会完整体现在内外盘统计中。
为便于投资者实操应用,梳理以下6条内外盘判断口诀及对应的市场逻辑,可直接作为决策参考:
1.外盘大于内盘,股价不涨反跌:主力处于筹码兑现阶段。此时主力借助大额买单制造看多假象,实质通过小额拆分方式暗中抛售筹码,导致股价与外盘数据背离。
2.外盘大于内盘,股价量价齐升:维持看涨判断。外盘显著大于内盘,且股价与成交量同步攀升,表明市场买盘力量强劲,资金进场意愿积极,股价具备持续上行动力。
3.内盘大于外盘,股价不跌反涨:主力处于吸筹阶段。主力通过小额买单逐步建仓,同时以大额卖单砸盘制造市场恐慌,诱导散户抛售,最终实现低位吸筹目标,推动股价逆势上涨。
4.内盘大于外盘,股价放量下跌:需果断清仓离场。内盘占优且股价伴随成交量放大下挫,表明市场卖盘压力沉重,主力正实施主动砸盘操作,股价后续大概率延续下行趋势。
5.内外盘均较小,交易活跃度低:主力处于蓄势待变阶段。内外盘规模均偏小,反映市场交易情绪低迷,主力大概率已完成筹码锁定,正等待合适时机推动股价变盘。
6.内外盘规模相差较小:多空博弈处于均衡状态,股价即将进入变盘阶段。内外盘力量对等,表明市场多空双方分歧较小,后续随着一方力量占据优势,股价将出现明确的方向选择。
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